投資信託 取引ルール

取引手数料（PayPay証券アプリ、PayPay資産運用共通）

PayPay証券アプリ、PayPay資産運用いずれのアプリで購入された場合でも、購入手数料は無料です。

投資信託の売買に係る費用には、購入手数料と信託財産留保額の2つがあります。

購入手数料とは投資信託を購入するときにかかる手数料のことです。
信託財産留保額とは投資信託を換金（解約）した時に発生する費用のことです。

購入手数料と信託財産留保額のいずれか、または両方が無料の投信もあります。

また、上記費用とは別に投資信託を運用・管理してもらう費用として保有期間中信託報酬がかかります。

• 詳しくは、「目論見書」をご確認ください。

投資信託の申込・注文・約定

申込日
投資信託を買う場合、申込が必要です。
毎営業日の15時29分までにお申込みいただいた場合、当日の申込みになります。

• お申込が、平日の15時30分以降、または土日・祝日・申込不可日の場合は、翌営業日の申込みになります。

注文・約定日
約定日とは購入または換金（解約）のご注文が成立した日です。
約定日は投資信託の銘柄によって異なり、当社がお申込みを受け付けた日（申込確定日）の当日または翌営業日以降になります。詳細は「目論見書」でご確認ください。

受渡（決済）日
受渡日とは、売買の決済をする日のことです。
投資信託の場合、例外はありますが、約定日から3～5営業日目が受渡日になります。
受渡日に売却代金が「出金可能額」に反映されます。

申込日の締切時間が異なる銘柄について
以下の3銘柄については、15時00分〜15時30分まで申込受付が停止となるため、当日の申込み締切時間は14時59分となります。15時30分以降にお申込みいただいた場合は翌営業日の申込みになります。

• 日本好配当リバランスオープン
• 新興国連続増配成長株オープン
• 新光ピュア・インド株式ファンド

投資信託の売買スケジュール

投資信託の申込みから受渡日までのスケジュールは以下の通りとなります。なお、商品によって約定日および受渡日が異なります。各商品ページの「取引ルール等」の欄にてご確認ください。

通常購入のスケジュール

投資信託「未来の世界 ESG」で当日（営業日）の15:29までに購入の申込みをした場合

• 15:30以降に申込みした場合は翌営業日の反映になります（一部例外あり。詳しくはこちら）

PayPay証券アプリ

PayPay資産運用

つみたてのスケジュール

投資信託「未来の世界 ESG」で前日の15:29までに当日（営業日）のつみたて設定を行った場合

• 15:30以降に申込みした場合は翌営業日の反映になります（一部例外あり。詳しくはこちら）

PayPay証券アプリ

PayPay資産運用

売却のスケジュール

投資信託「未来の世界 ESG」で当日（営業日）の15:29までに売却の申込みをした場合

• 15:30以降に申込みした場合は翌営業日の反映になります（一部例外あり。詳しくはこちら）

PayPay証券アプリ

PayPay資産運用

買付可能額について

買付可能額とは、お客様が株式等を買付できる金額です。入金や保有株式等の売却で増え、株式等を購入するまたは口座から引き出せる「出金可能額」とは異なりますので、ご注意ください。

投資信託の分配金について

分配金について

投資信託には、毎月や半年、１年ごとに分配金が支払われる「分配金がある」タイプと、分配金を出さない「分配金がない」タイプがあります。
分配金を得るには、ファンドごとに設定された決算日に、そのファンド（投資信託）を保有（約定日が決算日以前になるように購入）している必要があります。